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中央社

日　　期：2020年07月15日公司名稱：淳紳(4529)主　　旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(更正事實發生日)。發言人：彭長鳳說　　明：1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:淳紳股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。\---------------------------------------------------------------------------(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)\----------- ----------------- -----------------------109年05月 266,307 266,307\---------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月\---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 64,561 52,213 41,343現金流入 0 0 0現金支出 12,348 10,870 11,655小 計 52,213 41,343 29,688預計調度前資金缺口 0 0 0股東往來 0 0 0金融機構借款 0 0 0期末餘額 52,213 41,343 29,688截止本月底股東往來餘額0元。\---------------------------------------------------------------------------(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)項目/月份 6月份實際數 6月份預估數 差異數\-------------- -------------- --------------- -----------期初現金餘額 56,842 56,842 0現金流入 20,042 20,000 42現金支出 12,323 13,571 -1,248小 計 64,561 63,271 1,290預計調度前資金缺口 0 0 0股東往來 0 0 0金融機構借款 0 0 0期末餘額 64,561 63,271 1,290\---------------------------------------------------------------------------實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加42仟元，現金支出減少主因其他應付款實際支付較預期減少1,248仟元。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

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